ПРАТ "Рівнеавтошляхбуд"

Код за ЄДРПОУ: 31435931
Телефон: (0362) 64-20-15
e-mail: rashb@ukr.net
Юридична адреса: 33000, Рівненська область, місто Рівне, вул. Соборна, 446
 
Дата розміщення: 16.04.2018

Річний звіт за 2017 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2018
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РIВНЕАВТОШЛЯХБУД" за ЄДРПОУ 31435931

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
112679 65692
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 81 63
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 30877 3719
Надходження від повернення авансів 3020 397 1550
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 1079 825
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 108672 ) ( 44343 )
Праці 3105 ( 5489 ) ( 3763 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1573 ) ( 1047 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7161 ) ( 2909 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1603 ) ( 342 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 3617 ) ( 1131 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1940 ) ( 1436 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 20758 ) ( 18763 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 868 ) ( 1386 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 482 ) ( 353 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 110 -715
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 230 362
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 230 362
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 900 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -900
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 340 -1253
Залишок коштів на початок року 3405 4197 5450
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 4537 4197

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Бредихiн Вiктор Володимирович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Флерук Свiтлана Йосипiвна